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长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告-股票频道

  公报送出日期:2014年10月23日

  1 公报基本通讯

  基金术语

  长盛双月红1年期活期吐艳债券股型保护值得买的东西基金

  基金缩写

  长盛双月红活期债券股

  基金主法典

  000303

  基金和约见效日期

  2013年9月24日

  基金干事姓名

  长盛基金指导股份有限公司

  基金托管人姓名

  中国1971农业堆(601288),股份股份有限公司)

  公报根底

  相干法规、基金资产和约和招股阐明书的使关心规则。

  支出分派旗日

  2014年10月14日

  流产支出分派旗日的相干靶子

  旗日基金阄净值(单位):人民币)

  -

  旗日基金可分派利润(单位):人民币)

  4,038,

  按股息使成比例分派的钱:人民币)

  3,230,

  酬谢安排(单位):人民币/ 10基金阄

  -

  年度给予奖金的阐明

  2014次第五次

  下级职别基金的基金缩写

  长盛双月红活期债券股A

  长盛双月红活期债券股C

  下级归类基金市法典

  000303

  000304

  条款下隶属基金的相干靶子

  旗日下单位基金阄净值(单位):人民币)

  1.029

  1.029

  旗日、下级基金可分派利润(单位):人民币)

  2,355,282.96

  1,683,352.90

  这次归类基金股息安排(股):人民币/ 10基金阄

  0.2400

  0.2400

  注:1、基金将基金阄分为两类:A类和C类,两类证券区别恢复基金法典并计算净值。基金两类阄的分派利润能够会有所不同。,同卵双胞基金的每一基金阄看法同样看待的分派权。。

  2、本基金协议书,见效后每两个月至多第5美元钞票一天,每份基金阄的可供分派利润大于元,则应于该月第5美元钞票一天完毕后15个一天内到这程度可供分派利润使生效进项分派。在适合使关心基金分赃健康状况的大前提下,该基金的年支出最大分派为6倍。,每份基金阄每回进项分派使成比例不在水下支出分派旗日每份基金阄可供分派利润的80%。

  3、旗日本基金(A类)可分派利润为每股进项,A类基金阄占这次支出分派的使成比例;该基金(C类)的分派利润相当于,每个C基金阄分派给该利润分派的使成比例。

  4、这是基金的第五次支出分派。。至此,基金(A类)已分派现钞支出/ 10元,该基金(C类)累计分派现钞支出/ 10的基金阄。

  2 倚靠与股息使关心的通讯

  权利自动记录器日

  2014年10月24日

  除息日

  -

  2014年10月24日

  现钞奖金给予日

  2014年10月28日

  奖金靶子

  基金表示持有人于表示日期表示

  酬谢再值得买的东西相干事项阐明

  在基金规则条款下,进项由,无股息再值得买的东西。如基金持有人所得现钞奖金亏短给予堆转账等常规的费,表示自动记录器机构可以将该持有人的现钞奖金按除息日的基金阄净值转为同卵双胞类别的基金阄。

  涉税事项象征

  据国库、政府税务总局的财税[2002]128号《国库、政府税务总局涉及吐艳式保护值得买的东西基金使关心赋税收入成绩的环行的》及财税[2008]1号《涉及企业所得税几何优惠证的环行的》的规则,基金拨给的场地打中值得买的东西者进项,不征收所得税。。

  本钱相干事项阐明

  基金的支出分派是收费的。。

  注:-

  3 倚靠必要留意的事项

  一、相干线索

  1、依从的交易的基金阄前妻或前夫在D中。,表示不日兑现基金的阄为i。

  2、该基金的股息给予是现钞奖金。,难承认的事修正股息。。但表示自动记录器机构可以在本基金和约商定的养护下对小额现钞奖金举行再值得买的东西处置。

  3、该基金有直截了当地股息给予的公司直截了当地S,限额是人民币。。值得买的东西者在C所持相当多的基金阄中发生的现钞奖金,它将不再以在水下人民币转变。,将前腹核再值得买的东西于除息日。。

  二、风险线索

  本公司诚信为本。、刻苦倾向信条与指导与使用,但它不克不及典当地基结清。,它也不克不及典当最少的支出。。基金的过来体现和净值不克不及预测它的下一个。。咱们提示值得买的东西者。,基金股息领到的前腹核变异,基金的风险和进项特点无力的交替。,无力的使变弱基金值得买的东西风险或吹捧值得买的东西;前腹核已校准至发令员1元O,在需求动摇等要素的撞击下,基金值得买的东西或净资产等于能够仍有花钱的东西。。

  三、顾及和基金市集机构

  1、公司客户服现役的热射线:(010)62350088;我公司一致的客户服现役的号:400 888 2666。

  2、本公司网站:。

  3、基金市集规划:长盛基金指导股份有限公司直销核心、中国1971农业堆、中国1971堆、交通堆、中国1971国际信托投资公司堆、上海浦东机场开展堆、徽商堆、深圳新领域保护值得买的东西顾及股份有限公司、调和通讯科学技术股份有限公司、上海天田基金市集股份有限公司、上海佳购基金市集股份有限公司、杭州数米基金市集股份有限公司、上海发光体基金市集值得买的东西征求意见者股份有限公司、浙江呈红色(300033),证券基金市集股份有限公司、易欣朴SE值得买的东西征求意见者(北京的旧称)股份有限公司、万银钱(北京的旧称)基金市集股份有限公司、北京的旧称恒天亮泽基金市集股份有限公司、北京的旧称钱京钱值得买的东西顾及股份有限公司、国泰莒南保护股份股份有限公司、中国1971国际信托投资公司保护股份股份有限公司、中国1971国际信托投资公司保护(600030),股份股份有限公司)、中国1971银河保护股份股份有限公司、沈阳万国保护股份股份有限公司、兴业银行保护股份股份有限公司、长江保护股份股份有限公司、中国1971国际信托投资公司保护(浙江)股份有限公司、国元保护(000728),股份股份有限公司)、渤海保护股份股份有限公司、山西保护股份股份有限公司、中国1971国际信托投资公司保护(山东)股份有限公司、信达保护股份股份有限公司、方正保护(601901),股份股份有限公司)、长城站保护有限倾向公司、生辉保护股份股份有限公司、广州保护有限倾向公司、西南保护股份股份有限公司、上海保护有限倾向公司、良好的保护股份有限公司倾向公司、华安保护有限倾向公司、股份股份有限公司、东莞保护有限倾向公司、本钱保护有限倾向公司、东海保护股份股份有限公司、齐鲁保护有限倾向公司、开创保护股份股份有限公司、中国1971航空保护有限倾向公司、正西保护(002673),股份股份有限公司)、华孚保护股份有限公司、华龙保护有限倾向公司、中国1971国际金融股份有限公司、五矿保护股份有限公司、华鑫保护有限倾向公司、中国1971中投保护有限倾向公司、股份股份有限公司保护报、江海保护有限倾向公司、政府保护股份股份有限公司和华容保护有限倾向公司。

  本公报。

  长盛基金指导股份有限公司

  2014年10月23日

(总编辑):HN022)


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